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[单选题]

QDII基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。

A.4

B.3

C.2

D.1

答案

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发布时间：2022-09-09

更多“QDII基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。”相关的问题

第1题

为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术的机构是()。

A.基金管理公司

B.基金托管人

C.证券交易所

D.中国证券投资基金业协会

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第2题

关于基金资产估值，下列说法错误的是（)。

A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B.一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致

C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

D.估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等

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第3题

为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（）

A．建立基金估值工作机制，并申请基金托管行批准

B．对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引

C．制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度

D．定期对估值指引进行评估和修订

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第4题

契约型私募基金财产估值的相关事项不包括（)。A.估值目的、对象和方法B.暂停估值的情形C.基金份额净

契约型私募基金财产估值的相关事项不包括()。

A.估值目的、对象和方法

B.暂停估值的情形

C.基金份额净值的确认

D.基金份额的分配形式

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第5题

下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是()。

A.《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格

B.《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人

C.根据《基金合同的内容与格式》的要求，基金合同无需列明估值错误的处理的规定

D.《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》规定基金管理人应建议估值委员会，健全估值决策体系

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第6题

基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章

返回给基金管理人，有基金管理人对外公布，并由（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

A. 基金注册登记机构

B. 基金管理人

C. 基金托管人

D. 监管机构

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第7题

当基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，关于责任承担的说法正确的是()。

A.由基金管理公司承担主要赔偿责任

B.由基金托管人承担主要赔偿责任

C.基金管理公司和基金托管人承担连带赔偿责任

D.由监管机构确定责任主体

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第8题

《私募投资基金募集行为管理办法》所称募集行为不包括（)。A.办理基金估值定价B.推介私募基金C.发售

《私募投资基金募集行为管理办法》所称募集行为不包括()。

A.办理基金估值定价

B.推介私募基金

C.发售基金份额

D.办理基金份额认购

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第9题

（)可以自行办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。A.基金份

()可以自行办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。

A.基金份额持有人

B.基金管理人

C.基金托管人

D.中国证监会

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第10题

下列关于货币基金信息披露的说法正确的是（)。A. 货币基金收益公告可以分为封闭期的收益公告、开放

下列关于货币基金信息披露的说法正确的是()。

A. 货币基金收益公告可以分为封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告三类。

B. 货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或赎回当日，披露截至前一日的资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。

C. 货币市场基金应至少于每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。

D. 货币市场基金放开申购赎回后，若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个工作日，披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日7日年化收益率以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

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第11题

下列关于折价率的公式，不正确的是（)。A.折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1)X100%B.折价率=（二

下列关于折价率的公式，不正确的是()。

A.折价率=(二级市场价格/基金份额净值-1)X100%

B.折价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值X100%

C.二级市场价格/基金份额净值-1=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值

D.折价率=(二级市场价格/基金份额净值+1)X100%

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