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[单选题]

关于基金资产估值，下列说法错误的是（)。

A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B.一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致

C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

D.估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等

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发布时间：2020-07-08

更多“关于基金资产估值，下列说法错误的是（)。”相关的问题

第1题

基金资产净值用公式表示为()。

A.基金资产净值=基金资产+基金负债

B.基金资产净值=基金资产-基金负债

C.基金资产净值=基金资产÷基金负债

D.基金资产净值=(基金资产-基金负债)÷基金总份额

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第2题

根据证券投资基金管理的规定，1个证券投资基金投资于股票、债券的比例为()。

A.不得低于该基金资产总值的80%

B.不得低于该基金资产总值的50%

C.不得超过该基金资产净值的30%

D.不得超过该基金资产净值的10%

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第3题

下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是()。

A.《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格

B.《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人

C.根据《基金合同的内容与格式》的要求，基金合同无需列明估值错误的处理的规定

D.《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》规定基金管理人应建议估值委员会，健全估值决策体系

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第4题

关于基金投资的风险，以下说法错误的是（)。

关于基金投资的风险，以下说法错误的是()。

A.基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性

B.基金的风险取决于基金资产的运作

C.基金的非系统性风险为零

D.基金的资产运作无法消灭风险

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第5题

基金收益率用以反映基金增值的情况，它通过基金资产总值的变化来衡量。（)A．正确B．错误

基金收益率用以反映基金增值的情况，它通过基金资产总值的变化来衡量。()

A．正确

B．错误

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第6题

下列不属于基金信息披露内容的是()。

A.基金份额持有人大会决议

B.基金资产净值、基金份额净值

C.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

D.基金管理人年度财务报告

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第7题

当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（)时，基金管理人应该公告，并报监管机构备案。A.0.10%B.

当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时，基金管理人应该公告，并报监管机构备案。

A.0.10%

B.0.25%

C.0.50%

D.0.75%

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第8题

某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同颊定基金管理费的年费

率为1.5%(—年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为()万元。

A.3.6

B.2.5

C.4.2

D.4.1

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第9题

公开表露的基金信息不包含（)A基金招募讲授书、基金条约、基金托管和谈B基金资产净值、基金份额净

公开表露的基金信息不包含()

A基金招募讲授书、基金条约、基金托管和谈

B基金资产净值、基金份额净值

C基金产业的资产组合季度申报、财政会计申报及中期和年度基金申报

D证券投资业绩展望

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第10题

公开披露的基金信息不包括（)。A．基金资产净值、基金份额净值B．基金份额申购、赎回价格C．基金募集

公开披露的基金信息不包括()。

A．基金资产净值、基金份额净值

B．基金份额申购、赎回价格

C．基金募集情况

D．基金投资策略

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