投资性资产的估值,债券投资,一般采用_____估值方法。 - 作业在线问答

第1题

货币基金采用（）方式对所投资的债券进行估值（）。

A.平均价

B.摊余成本

C.收市价

D.成本

点击查看答案

第2题

基金资产的估值原则之一是，对存在活跃市场的投资产品，如估值日有市价的，应采用市价确定（)。A.

基金资产的估值原则之一是，对存在活跃市场的投资产品，如估值日有市价的，应采用市价确定()。

A.名义价值

B.公允价值

C.实际价值

D.交易价值

点击查看答案

第3题

下列关于我国基金资产估值原则的说法，错误的是（)。

A.采用估值技术确定公允价值时，应优先使用不可观察输入值

B.有充分证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值

C.对不存在活跃市场的投资品种，应采取在当前情况下适用并且可利用数据和其他信息支持估值技术确定公允价值

D.估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值

点击查看答案

第4题

根据债券估值的原理，要给债券定价，需要确定的变量有（)。Ⅰ.债券的利息现金流Ⅱ.债券偿付的本金Ⅲ.债券的贴现率Ⅳ.债券投资需要

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

点击查看答案

第5题

基金托管人内部控制的内容主要包括（）。

A.资产投资

B. 资金清算

C. 投资监督

D. 会计核算和估值

点击查看答案

第6题

对于新投资的股权投资项目应开展必要的尽职调查，并按要求履行资产评估或估值程序。（)

点击查看答案

第7题

【多选题】资产托管人主要由符合特定条件的商业银行担任，职责包括（）。

A.安全保管委托资产

B.根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜

C.提供投资原则和投资理念

D.负责委托资产的会计核算和估值、复核、审查投资管理人计算的资产净值

E.资产增值

点击查看答案

第8题

关于基金资产估值，下列说法正确的有（)。I.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II.基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ.基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

点击查看答案

第9题

【多选题】在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的相关资产的账单，账单应列明（）。

A.资产变动

B.收入和费用

C.期末资产估值

D.理财计划投资方向

E.理财计划收益

点击查看答案

第10题

某证券公司宣传材料中表示可为股权投资基金提供以下服务，其中不属于基金服务团队提供的服务是()。

A.资产估值和会计核算

B.开立和管理资产托管账户

C.投资人名册登记和权益登记

D.信息系统运营维护

点击查看答案

投资性资产的估值，债券投资，一般采用_____估值方法。