如客户在我行办理个人出境旅游资金存管业务,需单独开立专门的存管账户。() - 作业在线问答

第1题

我行证券交易资金存管业务主要分为客户交易结算资金第三方存管业务和融资融券资金存管业务。（)

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第2题

同一证券公司在同一存管银行或在不同存管银行开立的客户交易结算资金专用存款账户与客户结算备付金专用存款账户之间划转，我行综合业务系统备注将其定义为以下哪项？（)

A.客户购买

B.客户存取

C.客户对保证金

D.客户对备付金

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第3题

客户范涵在办理新模式银行资金存管业务，由于刷卡用的是借记卡，会产生1%的手续费。（)

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第4题

商户申请办理资金存管账户开立业务，由（）在《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》签字后提交开户行。

A.内勤行长

B.网点负责人

C.客户经理

D.客户部门负责人

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第5题

获准办理“预付卡发行与受理”业务的支付机构，可以在备付金银行持有1个备付金账户。该账户只能用于收取客户的购卡、充值等资金，账户内资金应于每个工作日大额支付系统业务截止前全部交存至人民银行“备付金集中存管账户”。（)

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第6题

客户携带总金额在等值（）至（）的现钞出境，应在我行办理个人外币携带证（)

A.5000美元（含5000美元）

B.1万美元（不含1万美元）

C.5000美元（不含5000美元）

D.1万美元（含1万美元）

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第7题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应采取如下管控措施？（）

A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施

B.限制账户交易，禁止办理跨境业务

C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户

D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户

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第8题

申请开通第三方存管业务的个人客户应提交或签署的材料不包括()。

A.本人有效身份证件原件及复印件

B.同名证券公司资金账户卡原件

C.贷记卡

D.签订三方协议

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第9题

以下事项无需办理税务备案的有（)。

A.境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代订、代办的住宿、交通等相关费用

B.我国省级以上国家机关对外无偿捐赠援助资金

C.外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资

D.财政预算内机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务

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第10题

有关备付金专用存款账户，下列说法错误的是（)。

A、备付金存管账户是支付机构在备付金存管银行开立的，可以以现金形式接收客户备付金、以银行转账方式办理客户备付金收取和支取业务的专用存款账户

B、支付机构只能开立一个备付金存管账户

C、备付金收付账户是支付机构在备付金合作银行开立的，可以以现金形式或以银行转账方式接收客户备付金、以本银行资金内部划转方式办理客户备付金支取业务的专用存款账户

D、支付机构在同一备付金合作银行或其授权的分支机构只能开立一个备付金收付账户

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如客户在我行办理个人出境旅游资金存管业务，需单独开立专门的存管账户。（)