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[多选题]

对公存款账户印鉴挂失,客户需提交书面申请及上级主管部门或存款人以行政公章出具的()等相关证明材料。

A.证明

B.开户许可证

C.营业执照

D.法人授权书

E.相关人员有效身份证件

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更多“对公存款账户印鉴挂失,客户需提交书面申请及上级主管部门或存款人以行政公章出具的()等相关证明材料。”相关的问题

第1题

对公存款支取与销户环节的风险点包括()

A.凭证要素审核

B.印鉴核对

C.现金支取,大额提现

D.内部人员操控企业账户

E.销户授权

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第2题

未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是:()
未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是:()

A.银行根据客户的申请为单位开立定期存款账户。

B.银行向客户出具“单位定期存款开户证实书”。

C.银行将支票、银行汇票资金存入定期存款账户。

D.客户携开户申请书、经过年检的营业执照正本(或副本)、加盖单位公章、财务专用章、个人名章(法定代表人或财务负责人)的预留印鉴、法定代表人授权书等材料,并持支票、银行汇票至银行结算柜台申请办理单位定期人民币存款业务。

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第3题

资金归集业务由客户部门受理,并将审核后的业务单据提交柜台维护,需提交下列()业务资料。

A.经客户部门有权人审批的《现金管理业务工作通知单》

B.加盖客户预留印鉴的《现金管理服务申请表》

C.《现金管理账户清单》

D.《现金管理服务费用表》

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第4题

据《储蓄管理条例》第五章/第三十一条储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的,必须立即持本人身份证明,并提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,向其开户的储蓄机构书面申请挂失。在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在5天内补办()挂失手续。

据《储蓄管理条例》第五章/第三十一条储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的,必须立即持本人身份证明,并提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,向其开户的储蓄机构书面申请挂失。在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在5天内补办()挂失手续。

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第5题

托管合约签订,业务审核环节包括()。

A.审核《交易资金托管协议》填写的收、付款委托人名称、金额等要素是否有涂改,客户签名(章)、经办行签章等是否齐全

B.确认申请开立的托管账户计息方式、托管存款产品选择是否正确。选择的托管存款产品应按我行有关存款规定执行

C.审核托管资金转入方式,托管费收取方式是否正确

D.审核付款委托人签约账户是否为经办网点开立的账户

E.审核收、付款委托人出具的《托管指令授权书》要素是否齐全,预留印鉴是否清晰

F.CCS等级为禁止类、高风险或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理

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第6题

客户办理凭证、印鉴挂失后,在挂失有效期内若找到原存单(折)、借记卡、预留印鉴的印章的,可向挂失网点申请撤销挂失。撤销挂失,已收的挂失手续费会退回。()
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第7题

储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()

A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款

B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金

C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户

D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金

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第8题

对于假冒开立的账户在异地,因真实客户无法亲临原开户网点,需在异地网点(以下简称受理网点)办理申请销户等手续的,开户网点按照()流程处理。

A、开户网点核对受理行传递资料中的客户信息、交易信息,确保与系统中记录一致

B、开户网点核对无误后,通过挂失结清、销户的方式注销假冒开立的账户,打印“挂失申请书”(不需客户签字,注明“假冒开户”),账户同时被假冒签约电子银行的,还应注销假冒签约信息,打印“电子银行签约回执”(不需客户签字,注明“假冒签约”)

C、交易凭证加盖“业务用公章”后,连同受理网点传递过来的资料按照现行档案管理要求整理保管

D、如账户有存款余额的,销户后存款本息不得交付给客户,由开户行在“273099其他应付款-假冒开立账户销户资金暂挂户”中挂账核算,比照不动户长期未解付款项处理

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第9题

客户2017年2月3日来我行办理印鉴挂失手续并于当日申请印鉴补办手续,则客户于2月3日签发的票据和结算凭证,应以挂失补办后的印鉴作为银行办理支付结算的审核依据。()
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第10题

存款人申请开立基本存款账户,应()。

A.填制开户申请书

B.提供有关证明文件

C.送交盖有存款人印章的印鉴卡片

D.报经银行审核同意

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