当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。
A.0.25%,0.5%
B.0.1%,0.25%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.0.25%,0.5%
B.0.1%,0.25%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
第1题
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应该公告,并报监管机构备案。
A.0.10%
B.0.25%
C.0.50%
D.0.75%
第2题
《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到基金份额净值的()以上时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。
A.0.4%
B.0.25%
C.0.5%
D.0.6%
第4题
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
第5题
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.证券交易所
D.中国证券投资基金业协会
第6题
A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.一般情况下,基金份额价格与份额净值不一致
C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
D.估值对象为基金依法拥有的各类资产,如股票、债券、权证等
第7题
A.开放式基金的全部资金都用于证券投资,封闭式基金则保有一部分现金
B.开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的,而封闭式基金的价格受市场供求关系影响
C.对于开放式基金,投资者可以随时中购或赎回份额,而对于封闭式基金则不可赎回
D.开放式基金的份额是可变的,而封闭式基金的份额是不变的
第8题
A.建立基金估值工作机制,并申请基金托管行批准
B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引
C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度
D.定期对估值指引进行评估和修订
第10题
公开披露的基金信息不包括()。
A.基金资产净值、基金份额净值
B.基金份额申购、赎回价格
C.基金募集情况
D.基金投资策略