第1题
A.确保基础信息及时、准确、完整
B.督促申报主体办理申报
C.指导申报主体办理申报
D.审核并传送国际收支统计中报相关信息
第5题
B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入,确保每笔预警的处理结论有据可依,不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务,建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的,按如下流程处理:TAY91选择“排除预警”,审核原因:“错汇款”或“非本行业务”。
第6题
A.各开户行应对客户申请表格进行完整性、准确性、真实性审核,并进行企业信息的维护及企业普通支付备案信息的审核。
B.一级分行电子银行部门应保证客户及开户行报送的客户申请表格、客户服务协议、授信额度证明材料等文件真实、要素齐全、内容一致。
C.各取单行应严格按照各行与海关议定的取单流程和相关规定执行,对于核对相符税费款必须于当日(最迟不能超过第三天)划转至国库代理行或海关收费账户开户行,各行不得以任何理由占压,否则将按规定进行处罚。
D.对于担保支付业务,国际结算部门在收到《垫款通知书》后应立即启动保函履约付款流程;税费款转入取单行的税费暂存账户后,应立即发出《垫款支付确认书》,通知一级分行企业网上银行业务主管部门,不得拖延。
第9题
A.点到端
B.点到点
C.端到端
D.端到点
第10题
A.不向不应该知道的人透露协助执行方面的信息
B.面临有关机关协助执行的要求之时,及时向内部支持部门寻求支持,确保获得专业指导
C.确保要求协助执行的事项属于该请求机关法定权限以内
D.审核协助执行的具体事项,协助执行的范围严格限定在法律文书载明的事项,不应该根据执法人员口头请求而超范围协助执行
E.以专业、中立的态度对待任何执行请求、不搪塞、不推诿、更不应该采取向客户通风报信、协助转移资产等方面对抗协助执行活动,使其所在机构或个人承担责任
第11题
A.严格岗位制约,实行双人复核制;
B.股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理;
C.交还股东股金证时,指定一人交接,并由股东签名确认;
D.业务主管要对股金业务明细进行逐笔勾对,确保留档资料的完整性。