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[多选题]
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有()。
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
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A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题
A.信用风险
B.产品风险
C.法律/合规性风险
D.声誉风险
第2题
A.情景设计
B.现金流折现法
C.波士顿矩阵
D.决策树
第3题
A.会计系统控制
B.不相容职务分离
C.授权审批控制
D.财产保护控制
第4题
A.放弃
B.管理层收购
C.企业私有化
D.资本再调配
第5题
A.财务杠杆
B.债务比率
C.利息覆盖比率
D.市盈率
第6题
A.内部研发
B.基准分析
C.获得专利许可
D.购买企业外部技术
第7题
A.分析型战略组织
B.开拓型战略组织
C.反应型战略组织
D.防御型战略组织
第8题
A.在各种情景下员工应采取的特定行为
B.对内幕人士可能损害股东利益的各种特权行为的描述
C.用通俗易懂的语言介绍正直、信任和诚实等基本问题
D.围绕正直、信任和诚实等问题的有关具体问题的法律描述
第9题
第10题
A.债务转换为股份以降低债务比例
B.将到期债务转换为长期贷款
C.进行企业分拆
D.申请管理命令