以下()情形允许使用非资金收付。
A.历史非车险通赔
B.法院强制扣款
C.历史省内联保业务
D.总公司单独发文明确的集中收款业务
A.历史非车险通赔
B.法院强制扣款
C.历史省内联保业务
D.总公司单独发文明确的集中收款业务
第2题
A.不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出;
B.除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财;
C.不得用于向非关联企业发放贷款,经营范围明确许可的情形除外;
D.不得用于建设、购买非自用房地产(房地产企业除外)。
第3题
A.居民个人与非居民个人的联名账户视为居民账户
B.居民个人使用银联卡在境外POS消费,由持卡人根据交易性质进行国际收支申报
C.非居民在中国境内与境外的跨境资金收付,国别应填报境内非居民的国别
D.由于不符合合同约定而发生的交易款项退回,退款的交易性质应与原交易性质对应
第4题
A.申请书(包括但不限于基本情况、服务贸易开展情况、拟开户银行、使用期限、根据实际需要申请的存放境外资金规模等)
B.存放境外的内部管理制度
C.境内企业集团存放境外且实行集中收付的,还需提交存放境外境内成员企业名单以及境内成员企业同意集中收付的协议
D.主管机构的批复书
第5题
A.这类机构属于非居民机构,按照非居民的要求进行国际收支申报
B.这类机构的雇员属于中国居民
C.这类机构及外籍工作人员的跨境收付应根据实际资金性质申报
D.这类机构及外籍工作人员与境内居民之间的资金收付,无需进行国际收支间接申报
第6题
A.投资指令的内容
B.清算交收安排
C.私募基金管理人发送错误指令的情形和处理程序
D.私募基金托管人依法暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
第7题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
第8题
A.中间业务-代收付-资金处理-资金划转
B.客户服务-代收付-资金处理-资金划转
C.中间业务-代收付-资金处理-重发/退回
D.客户服务-代收付-资金处理-重发/退回
第9题
下列各项中,可使用专用存款账户办理资金收付的有()。
A、财政预算资金
B、粮、棉、油收购资金
C、社会保障基金
D、注册验资资金
第10题
A.投资诚信及信用管理分类为一类、二类、三类的区域
B.白名单合作方
C.项目定案年化自有资金回报率高于40%
D.全周期预估净利润率高于定案净利润率